證券時報記者 吳琦
實習生 徐子雯
隨着近期交通銀行、國海證券、招商銀行、中信證券等上市金融機構2023年年報的披露，其控股、參股基金公司的經營情況也隨之出爐。截至2024年3月27日，包括南華基金、國海富蘭克林基金、方正富邦基金、長盛基金、招商基金、國聯基金、中海基金、華夏基金、交銀施羅德基金、信達澳亞基金等在內的約10家基金公司經營情況揭開面紗。
受去年市場震盪和降費改革等因素影響，基金公司2023年業績普遍下滑，僅有少數公司實現正增長。整體來看，行業馬太效應凸顯，頭部基金公司盈利能力依舊強勁，部分小型基金公司處於盈虧線附近。
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多數公募業績下滑
從最新披露的營收情況來看，有3家公募基金2023年的淨利潤超過10億元。
華夏基金以20.13億元的淨利潤暫時領跑全市場，相比2022年的21.63億元下降6.93%。招商基金淨利潤從2022年的18.13億元下降至2023年的17.53億元，下滑3.31%。交通銀行發佈的2023年年報顯示，交銀施羅德基金去年實現淨利潤12.01億元。
此外，國海富蘭克林基金、長盛基金、信達澳亞基金、中海基金等公司去年淨利潤均出現下滑。其中，國聯證券旗下小型公募中海基金2023年實現營收1.37億元，同比下滑25.14%；淨利潤虧損6698.33萬元，創下2018年以來新低。
2023年，公募基金實施費率改革，主動權益基金的管理費率和託管費率普遍下調。深度佈局主動權益類基金的基金公司業績受影響程度較大，如交銀施羅德基金2023年業績同比減少24%。
值得一提的是，一些走出特色發展之路的中小型基金公司則逆勢實現業績增長。首家期貨控股的公募基金南華基金2023年實現營業收入0.71億元，較2022年的0.51億元增長39.22%，淨利潤由2022年的虧損0.11億元到2023年盈利119.41萬元，成功實現扭虧，這也是公司成立7年多來首次盈利。
方正證券持股66.7%的方正富邦基金實現營業收入2.72億元，同比增長6.41%；淨利潤4459.50萬元，同比增長63.66%，均創歷史新高。
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儘管公募基金業績普遍出現下滑，但這並不妨礙其蓬勃發展的態勢，大多數公司資產管理規模實現提升。
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據中信證券年報披露，2023年華夏基金總資產達到187.94億元，同比增長6.48%。截至報告期末，華夏基金本部管理資產規模爲1.82萬億元。其中，公募基金管理規模1.32萬億元，機構及國際業務資產管理規模5059.20億元。
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中信證券在年報中稱，華夏基金去年在產品成立數量、ETF規模和增量上保持行業領先；權益基金中期投資業績排名行業前列，社保投資業績出色；貨幣基金規模實現較快增長，積極推進養老三大支柱業務，引領消費類REITs業務發展，並正式獲批股權投資子公司牌照。
同時，招商銀行年報披露的數據顯示，招商基金去年年底總資產達141.51億元，淨資產爲93.25億元，較上一年分別增長14.96%和14.07%；非貨公募基金規模達到5755.68億元，較上年末增長2.62%，整體資管業務規模1.55萬億元，較上年末增長4.73%。
國元證券發佈的年報也顯示，長盛基金去年資產管理規模爲1198.71億元，同比增長20.40%；其中公募基金規模爲800.02億元，同比增長33.60%；非貨管理規模增至564億元，增加149億元，增幅爲35.90%。
2023年年末，方正富邦基金管理的公募基金資產規模爲611.67億元，同比增長111.82億元，增幅爲22.37%。
不過，也有基金公司發展出現滑坡。截至2023年12月31日，交銀施羅德基金總資產爲77.83億元，淨資產爲67.05億元，管理規模從接近6000億元縮水至4872億元。
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持續提升
投研能力是根本
公募基金行業進入高質量發展新階段，如何在新形勢下尋找突破口？爲持有人創造豐厚回報的同時，如何才能實現規模和業績的持續增長？這是大多數基金公司正在思考的問題。
招商銀行在年報中表示，2023年招商基金圍繞公募基金“高質量發展”要求，在基金市場遇冷的挑戰下優化產業鏈研究小組設置，推進投研數字化平臺建設，持續提升投資研究能力；同時堅持逆勢佈局權益型產品，落地行業首批混合估值產品、央企股東回報ETF、管理人讓利產品及首隻綠債指數產品，通過業務模式的創新滿足投資者需求。
交通銀行在年度報告中表示，交銀施羅德基金公司持續提升投研核心競爭力，在權益投資、多元資產投資、固定收益投資、投顧策略等領域均形成風險收益特徵明晰的產品體系，努力打造具有高質量發展核心競爭力的一流精品基金公司，助力集團深化財富金融特色。
中信證券也表示，華夏基金將繼續堅持高質量發展道路，持續完善產品佈局，不斷提升核心投研能力和資產配置能力，鞏固傳統業務優勢，引領創新業務發展，拓展機構及國際業務版圖；加速推進公司數字化轉型，加強人力資源體系建設，保持行業綜合競爭力。